国际金融实务答案

分类:答案查询浏览量:2447发布于:2021-05-13 20:47:39

专业名称:国际金融专业代码:620104专业培养目标:培养掌握国际金融及贸易的基本知识和国际金融和贸易实务操作技能,从事国际金融及贸易管理和实务操作的高级

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套利交易 通过各国货币之间的利率差赚取利率差额收入. 套汇交易 在同一时间不同地点通过货币汇率差赚取差额收入 远期外汇交易

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为: 3个月 1.10029/59(升水) 7.7960/91(贴水) 二、该套汇是有利可图的,具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元,然后

答:该英国投机商买入3个月远期1亿日元需付出的英镑为: 1亿日元÷190.00=52.63万英镑 3个月后该英国投机商按照即期外汇市场价格卖出日元,收回的英镑为:1亿日元÷180.20=55.49万英镑 经过这一卖空交易操作,该英国投机商获利55.49-52.63=2.86万英镑

是没有什么舍不得的.

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亲还是自己写把!

好像是简答题吧,方案很多1.用日币结算2.签订远期外汇合同,锁定汇率3.以出口订单/信用证向银行融资,贸易项下立即结汇,只要保证利率小于美元贬值幅度4.期权

那是是亏钱了! 你的那是美元与英镑的远期汇率! 原来是0.7852/0.7866的,但是9个月后就变成0.7880/0.7892,也就是说英镑是贬值了!美元的升幅比英镑的大,美元的变化是28个基点,英镑的变化是26个基点. 那也就是亏2个基点啊!2000英镑那样把!